GESTIONE ECONOMICA FNANZIARIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA SPESA - SCARDILLI ANTONINA
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA SPESA MANDATI DI PAGAMENTI
Responsabile del Procedimento: Scardilli Antonina
Telefono:
Email:
Pec Email: protocolloregalbuto@pec.it
Elenco dei Procedimenti
| Controllo degli atti di liquidazione trasmessi dai vari Responsabili di Settore e verifica della disponibilità degli impegni nei relativi capitoli di spesa. |
| Caricamento dei creditori, sistemazione dell' anagrafica, delle modalità di pagamento e accorpamento in un' unica persona del doppio creditore/debitore. |
| Caricamento dell' atto di liquidazione, emissione della liquidazione e dei relativi mandati. |
| Emissione mandati finanziati con trasferimenti Regionali, controllo dell' accrediatamento in entrata ed emissione reversali di incasso di pari importo dai sottoconti regionali. |
| Compilazione dei prospetti per la riscossione delle somme da prelevare dai sottoconti Regionali. |
| Tenuta del registro dei vari conti Regionali giacenti c/o la Tesoreria ed aggiornamento mediante la registrazione delle quietanze di prelevamento. |
| Invio Telematico alla tesoreria Comunale, tramite TLQ dei mandati e delle reversali emessi. |
| Accesso al mandato informatico UNIT e controllo giornaliero dei reposrt di invio e risoluzione di eventuali errori. |
| Tenuta dei rapporti con la tesoreria comunale per quanto di competenza. |
| Controlli trimestrali della corrispondenza dei saldi dei sottoconti giacenti in Tesoria ei dati contabili dell' Ente. |
| Sistemazione dei movimenti in uscita a seguito verifica di cassa richiesta dal Responsabile del Servizio. |
| Caricamento entro 15 giorni del mese successivo, sulla piattaforma dei crediti di tutti i mandati emessi in tale periodo. |
| Gestione e controllo della posta elettronica ordinaria e certificata su Aruba e su Acwork. |